ปัญหาส่วนใหญ่ของคนที่เทรด Bitcoin Futures คือ การถูกล้างพอร์ตหรือ Liquidate จากการที่เปิดสถานะผิดทางรวมถึงราคาเหรียญปรับตัวลงมาต่ำกว่าระดับของมาร์จินที่กำหนดไว้ หลายคนถึงกับพอร์ตเสียหายจนหมดตัว วิธีการที่จะป้องกันความเสี่ยงไม่ให้ถูกล้างพอร์ตจะต้องเข้าใจในหลักการของการวางเงินหรือ Money Management โดยต้องทำตามหลักการดังนี้
เลือกเปิดสัญญาแบบ Isolated
Exchange ที่เปิดให้เทรด Bitcoin Futures ได้จะมีให้เลือกเปิดสถานะหรือสัญญาสองรูปแบบ โดยการเปิดแบบ Cross จะเป็นการนำเงินที่มีทั้งหมดในพอร์ตมาเป็นหลักประกัน ข้อดีคือโอกาสที่จะถูกล้างพอร์ตจะมีน้อยกว่าแบบ Isolated ซึ่งจะสามารถเลือกวงเงินในการเปิดสถานะได้เองและเวลาที่ขาดทุนก็จะเสียหายเฉพาะวงเงินที่เราเปิดสถานะเท่านั้น เช่น ใช้มาร์จินไป 30USDT เวลาที่ผิดทางจนถูก Liquidated ก็จะขาดทุนเพียงแค่ 30USDT
สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่คล่องในการเทรดมากนักรวมถึงยัง Cut Loss ไม่เป็น แนะนำว่าให้เลือกเปิดสถานะแบบ Isolated ไปก่อน เพื่อป้องกันความเสี่ยงไม่ให้พอร์ตลงทุนทั้งหมดเสียหาย
บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง : BITCOIN FUTURES 101 ความรู้เบื้องต้นก่อนเริ่มเทรด ครบจบในบทความเดียว
วางเงินมาร์จินเพียง 10-30% ของพอร์ต
สำหรับผู้ที่เลือกเปิดสถานะแบบ Cross แม้จะมีความเสี่ยงต่ำกว่าแบบ Isolated แต่ถ้าผิดทางหนักๆและไม่มีการ Cut Loss อาจจะทำให้พอร์ตทั้งหมดเสียหายไปได้เช่นกัน
การเปิดสถานะที่มีความเสี่ยงต่ำจึงควรใช้เงินเพียงแค่ 10% ไม่เกิน 30% ของพอร์ตรวมในการเปิดสถานะเท่านั้น เช่น พอร์ตรวม 1,000USDT ควรจะวางเงินในการเปิดสัญญารวมกันไม่เกิน 100-300 USDT เท่านั้น เพราะถ้าหากผิดทางจนขาดทุนไปสัก 20% ก็ยังมีวงเงินในพอร์รวมเหลืออยู่เป็นหลักประกันให้ยังคงสถานะของสัญญาเอาไว้ได้และมีโอกาสที่จะพอร์ตคืนกลับมากำไรได้โดยไม่จำเป็นต้อง Cut Loss
Futures เป็นตราสารที่มี Leverage ในตัวอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากในการเทรดก็สร้างผลตอบแทนได้อย่างดีอยู่แล้ว หากลงทุนในสัดส่วนสูงกว่านี้พอร์ตโดยรวมจะเหวี่ยงตัวแรงเกินไป
อย่าสวนทางตลาด
การที่พอร์ต Futures ติดลบอย่างหนักจนไม่สามารถกู้คืนมาได้ส่วนหนึ่งก็เพราะเทรดฝืนทิศทางของตลาด เช่น เปิดสถานะ Long ในขณะที่ตลาดเป็นขาลง การจะเทรด Futuresให้ได้กำไรจึงต้องเลือกที่จะเปิดสถานะให้ตรงกับแนวโน้มหลักว่ากำลังอยู่ในขาขึ้นหรือขาลง
คัทลอสทันทีเมื่อผิดทาง
หากเลือกเปิดสถานะผิดทิศทาง นักเทรดจะต้องตัดขาดทุนทันทีอย่าปล่อยให้ขาดทุนไปเรื่อยๆ เพราะ Futures ต่างจาก Spot ตรงที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้นๆ หากลงทุนผิดทางแล้วไม่รีบตัดขาดทุนเลยอาจส่งผลเสียทำให้ขาดทุนจนหมดก็เป็นได้ ทางที่ดีควรจะตัดขาดทุนและกลับมาตั้งหลักใหม่เลือกลงทุนให้ถูกทิศทางยังมีโอกาสที่จะทำกำไรคืนได้
ซื้อถัวเมื่อมั่นใจว่าถูกทางแล้วเท่านั้น
บางรายอาจจะตัดสินใจเข้าซื้อถัวเฉลี่ยราคา Futures เพื่อดึงให้ต้นทุนต่ำลง อย่างไรก็ตามวิธีการดังกล่าวมีความเสี่ยงค่อนข้างมาก โดยเฉพาะหากไปถัวแล้วแนวโน้มราคายังคงผิดทางอยู่เพราะจะยิ่งไปทำให้ผลขาดทุนมีมากขึ้นและโอกาสที่พอร์ตแตกจะเร็วยิ่งขึ้น
ถ้าคิดจะเข้าถัวต้องมั่นใจก่อนว่าทิศทางราคาหลังจากนั้นจะถูกทางแล้วเช่น หากเปิดสถานะ Long ก็ต้องมั่นใจว่าราคาลงมาจนถึงสุดแล้ว หรือถ้า Short ก็ต้องมั่นใจว่าราคาไม่มีโอกาสขึ้นไปมากกว่านี้แล้ว
อย่าเทรดในตลาดที่ไม่มีทิศทาง
Futures เหมาะกับตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจนว่าขึ้นหรือลง หากซื้อขายในตลาดไซด์เวย์หรือไม่มีทิศทาง โอกาสที่จะทำกำไรจะยิ่งยากขึ้นและอาจจะทำให้เสียค่า Fund Rate ไปอย่างน่าเสียดาย ดังนั้นขอให้ตลาดมีทิศทางที่ชัดเจนก่อนตัดสินใจลงทุน
สาเหตุที่นักเทรดส่วนใหญ่ประสบความล้มเหลวในการเทรด Futures ก็เพราะซื้อขายด้วยจำนวนเงินที่มากเกินไป เวลาที่ราคามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พอร์ตลงทุนจะเสียหายอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน และเมื่อขาดทุนจนถึงระดับที่กำหนด Exchange จะทำการบังคับขายทันที ทำให้ขาดทุนจนหมดพอร์ตได้ชนิดที่ไม่รู้ตัวหรือบางครั้งที่บังคับขายไม่ทันอาจทำให้นักเทรดถึงกับติดหนี้ได้เลยทีเดียว
Bitcoin Futures คือ เครื่องมือที่ช่วยสร้างผลตอบแทนได้มากโดยใช้เงินเริ่มต้นน้อย ขณะเดียวกันยังทำให้นักเทรดหลายคนถึงกับพอร์ตเสียหายได้ สิ่งสำคัญก่อนที่จะเริ่มต้นเทรดคือต้องศึกษาเรื่องของ Money Management เป็นอย่างดีก่อน หากยังเป็นนักเทรดมือใหม่หรือยังไม่ชำนาญควรที่จะหลีกเลี่ยงไปก่อน
กดติดตาม Youtube Channel ของ Crypto Hunter ได้ที่นี้
