การวิเคราะห์เหรียญ Altcoins ประเภทต่างๆคือการพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของโปรเจกต์หรือเหรียญใดๆก็ตามก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนเพื่อให้ได้เหรียญที่มีโอกาสจะเติบโตได้ในต่อเนื่อง โดยเหรียญในแต่ละกลุ่มจะมีวิธีการวิเคราะห์ที่ต่างกัน
Bitcoin
Bitcoin คือสกุลเงินดิจิทัลอันดับที่หนึ่งจึงเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของตลาดคริปโตทั้งหมด การวิเคราะห์แนวโน้มราคาจึงขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจมหภาคเป็นหลักโดยเฉพาะการเปรียบเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์หรือ Dollar Index โดยหากดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจะส่งผลลบต่อ Bitcoin เช่นเดียวกับทองคำ รวมถึงแนวโน้มของตลาดหุ้นสหรัฐฯซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีระดับความสัมพันธ์กับ Bitcoin ค่อนข้างมาก
นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์ได้จากค่า Difficulity หรือความยากในการขุดและ Hash Rate ถ้าหากอยู่ในระดับสูงก็จะส่งผลบวกต่อราคา รวมถึงการวิเคราะห์ผ่าน On Chain Data ต่างๆ
บทความที่เกี่ยวข้อง : รีวิว BYBIT 2023 มีฟีเจอร์ใหม่อะไรบ้าง
Blockchain Layer1+2
การใช้งานหลักของกลุ่มพัฒนา Blockchain ไม่ว่าจะเป็น Layer1 หรือ 2 คือมี dApps หรือ Developers นำเชนนั้นๆไปใช้งานมากน้อยเพียงใดและ dApps นั้นๆมีชื่อเสียงหรือผู้ใช้งานในระดับใด โดยสามารถดูได้จากกระแสในโลกออนไลน์ ถ้าหากเชใดได้รับความนิยมก็จะส่งผลบวกต่อมูลค่าของเหรียญประจำเชนนั้นๆไปด้วย
นอกจากนี้ยังสามารถดูเม็ดเงินรวมที่อยู่ในเชนนั้นๆหรือ TVL ว่ามีมูลค่ามากน้อยเพียงใดรวมถึงรายได้และค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในเชนนั้นซึ่งหากมีจำนวนธุรกรรมที่เติบโตก็แสดงว่าจะมีความต้องการใช้เหรียญของ Blockchain นั้นๆมาจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นหรือไม่ซึ่งจะมีผลทางอ้อมต่อการเผาซัพพลายของเหรียญนั้นๆลงด้วย
DeFi
กลุ่ม DeFi ไม่ต่างอะไรกับหุ้นกลุ่มธนาคารและสถาบันการเงินที่หากมี Asset มากเท่าไรก็แสดงว่ามีโอกาสที่จะสร้างรายได้มากขึ้นเท่านั้น การวิเคราะห์จึงต้องดูที่ TVL หรือ Total Value Lock ซึ่งจะเป็นการบ่งบอกว่ามีเม็ดเงินลงทุนอยู่ใน DeFi Protocol นั้นๆเท่าไร ซึ่งเหรียญใดที่มี TVL ระดับสูงก็มักจะส่งผลไปถึงมูลค่าของเหรียญด้วย
นอกจากนี้ยังต้องดูที่ค่าธรรมเนียมหรือรายได้ที่เกิดขึ้นจาก Protocol นั้นๆซึ่งหากมีรายได้สูงก็แสดงว่ามีจำนวนการทำธุรกรรมใน Protocol นั้นๆจำนวนมากแสดงว่าได้รับความนิยมจากผู้ใช้งาน นอกจากนี้ยังต้องวิเคราะห์ Tokenomic ของเหรียญด้วยว่ามีความน่าสนใจเพียงใด
GameFi+Metaverse
dApps ประเภท GameFi และ Metaverse จะแตกต่างไปจาก DeFi ตรงที่ TVL อาจไม่มีความสำคัญเพราะกิจกรรมหลักของแพลตฟอร์มประเภทนี้คือการเล่นเกมส์ไม่ใช่นำเงินมาลงทุน การวิเคราะห์เหรียญในกลุ่มนี้จึงต้องโฟกัสไปที่จำนวนผู้ใช้งานว่ามีการเติบโตขึ้นหหรือไม่รวมถึงรายได้ที่เกิดขึ้นในแพลตฟอร์มซึ่งจะเป็นการบอกว่ามีความต้องการใช้เหรียญประจำแพลตฟอร์มนั้นๆมากหรือน้อย
รวมถึงต้องวิเคราะห์ Tokenomic ของเหรียญด้วยว่ามีความน่าสนใจและสมเหตุสมผลหรือไม่หรืออ่านแนวทางการเล่นเกมส์ตลอดจนกิจกรรมที่มีใน Metaverse ว่าเอื้อต่อความต้องการใช้เหรียญประจำแพลตฟอร์มนั้นๆมากน้อยเพียงใด เพราะส่วนใหญ่เหรียญจะถูกนำมาใช้เป็นสกุลเงินภายในแพลตฟอร์ม
Meme Coin
ต้องยอมรับว่าเหรียญ Meme Coin คือเหรียญที่ไม่มีพื้นฐานรองรับและมักจะไม่มี Use Case ที่ใช้งานได้จริงหรือสมเหตุผสมผลมากนัก การเคลื่อนไหวของราคาจึงขึ้นอยู่กับการปั่นกระแสเป็นหลัก จึงเป็นเหรียญที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการเทรดที่สูงและต้องใช้โพสิชั่นและ Leverage ที่ไม่สูงมากนัก
เหรียญมาร์เกตแคปเล็ก
เหรียญที่ยังไม่มี Use Case ชัดเจนหรือเพิ่งที่จะเข้าลิสต์ใน Exchange ได้ไม่นาน จะยังมีมาร์เกตแคปไม่สูงมากนัก เหรียญพวกนี้เวลาที่มีกระแสเข้ามาจะทำให้ราคาวิ่งได้ค่อนข้างเร็ว อย่างไรก็ตามพื้นฐานของเหรียญประเภทนี้อาจจะยังไม่เข้มแข็งที่จะทำให้มูลค่าเติบโตได้ต่อเนื่อง บางเหรียญถูกนำมาเก็งกำไรเพียงแค่ช่วงสั้นๆเท่านั้น นักเทรดจึงต้องเน้นลงทุนในระยะสั้นไปก่อนเพื่อรอพิสูจน์ว่าพื้นฐานจะยังเติบโตได้ต่อเนื่องหรือไม่
การวิเคราะห์เหรียญ Altcoins แต่ละประเภทจะช่วยให้นักเทรดสามารถเลือกเหรียญที่มีศักยภาพสูงในการทำกำไรไม่ต่างจากสินทรัพย์อื่นๆถึงอย่างไรการลงทุนต้องพิจารณาทั้งปัจจัยทางเทคนิครวมถึงพฤติกรรมของตลาดประกอบไปด้วย
สมัครเปิดพอร์ตเทรดกับ Bybit ได้ที่นี้เลย
